三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,550,030 | 43,697,749 |
| 株式 | 3,132,071,160 | 3,684,116,700 |
| 未収入金 | － | 164,843,887 |
| 未収配当金 | 25,151,632 | 17,253,960 |
| 流動資産計 | 3,242,772,822 | 3,909,912,296 |
| 資産の部合計 | 3,242,772,822 | 3,909,912,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 130,880,116 |
| 未払解約金 | 1,718,554 | 28,624,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,783,583 | 1,908,249 |
| 未払委託者報酬 | 24,970,192 | 26,715,406 |
| 未払利息 | 123 | 65 |
| その他未払費用 | 46,312 | 49,554 |
| 流動負債計 | 28,518,764 | 188,177,717 |
| 負債の部合計 | 28,518,764 | 188,177,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,173,234,589 | 3,866,033,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -958,980,531 | -144,299,180 |
| （分配準備積立金） | 615,531,568 | 592,287,034 |
| 元本等合計 | 3,214,254,058 | 3,721,734,579 |
| 純資産の部合計 | 3,214,254,058 | 3,721,734,579 |
| 負債・純資産合計 | 3,242,772,822 | 3,909,912,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
