三菱UFJ日本株グロースオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,292,250 | 44,084,550 |
| 受取利息 | 21,995 | 24,980 |
| 有価証券売買等損益 | 254,821,357 | -30,667,630 |
| その他収益 | 1,733 | 1,248 |
| 営業収益合計 | 298,137,335 | 13,443,148 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,394,776 | 2,381,095 |
| 委託者報酬 | 33,526,816 | 33,335,176 |
| その他費用 | 62,205 | 61,852 |
| 営業費用合計 | 35,983,797 | 35,778,123 |
| 全事業営業利益 | 262,153,538 | -22,334,975 |
| 当期経常利益 | 262,153,538 | -22,334,975 |
| 当年度純利益 | 262,153,538 | -22,334,975 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,877,270 | 8,739,105 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,895,149,845 | -1,814,304,658 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 221,952,220 | 116,763,373 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 221,952,220 | 116,763,373 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,593,131 | 4,844,106 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,593,131 | 4,844,106 |
| 分配金 | － | － |
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