三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,047,478 | 89,678,701 |
| 株式 | 3,026,092,880 | 2,622,680,450 |
| 未収入金 | 116,462,233 | 38,506,372 |
| 未収配当金 | 22,247,870 | 31,291,084 |
| 流動資産計 | 3,226,850,461 | 2,782,156,607 |
| 資産の部合計 | 3,226,850,461 | 2,782,156,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 121,133,297 | 41,663,358 |
| 未払解約金 | 3,810,190 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,583,909 | 1,624,157 |
| 未払委託者報酬 | 22,174,659 | 22,738,118 |
| 未払利息 | 34 | 102 |
| その他未払費用 | 41,124 | 42,168 |
| 流動負債計 | 148,743,213 | 66,067,903 |
| 負債の部合計 | 148,743,213 | 66,067,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,120,060,180 | 2,964,983,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,952,932 | -248,894,513 |
| （分配準備積立金） | 511,117,913 | 496,086,183 |
| 元本等合計 | 3,078,107,248 | 2,716,088,704 |
| 純資産の部合計 | 3,078,107,248 | 2,716,088,704 |
| 負債・純資産合計 | 3,226,850,461 | 2,782,156,607 |
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