三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,678,701 | 56,246,196 |
| 株式 | 2,622,680,450 | 3,001,856,890 |
| 未収入金 | 38,506,372 | 260,421,978 |
| 未収配当金 | 31,291,084 | 21,946,150 |
| 流動資産計 | 2,782,156,607 | 3,340,471,214 |
| 資産の部合計 | 2,782,156,607 | 3,340,471,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,663,358 | － |
| 未払収益分配金 | － | 256,199,488 |
| 未払解約金 | － | 4,037,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,624,157 | 1,679,421 |
| 未払委託者報酬 | 22,738,118 | 23,511,861 |
| 未払利息 | 102 | 33 |
| その他未払費用 | 42,168 | 43,611 |
| 流動負債計 | 66,067,903 | 285,471,764 |
| 負債の部合計 | 66,067,903 | 285,471,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,964,983,217 | 2,846,660,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,894,513 | 208,338,467 |
| （分配準備積立金） | 496,086,183 | 397,718,915 |
| 元本等合計 | 2,716,088,704 | 3,054,999,450 |
| 純資産の部合計 | 2,716,088,704 | 3,054,999,450 |
| 負債・純資産合計 | 2,782,156,607 | 3,340,471,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
