三菱UFJ日本株グロースオープンの損益計算書

【提出】

2021年7月16日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月21日至 2020年10月20日	自 2020年10月21日至 2021年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	25,248,431	33,918,579
受取利息	215	37
有価証券売買等損益	721,825,562	698,969,768
その他収益	330	284
営業収益合計	747,074,538	732,888,668
営業費用
支払利息	12,319	3,223
受託者報酬	1,679,421	1,814,575
委託者報酬	23,511,861	25,404,120
その他費用	43,611	47,116
営業費用合計	25,247,212	27,269,034
営業利益又は営業損失（△）	721,827,326	705,619,634
経常利益又は経常損失（△）	721,827,326	705,619,634
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	721,827,326	705,619,634
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,196,899	53,784,073
中間剰余金又は中間欠損金（△）	208,338,467	509,289,321
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,802,041	5,567,360
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,496,387	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	305,654	5,567,360
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	26,559,659
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	26,559,659
分配金	256,199,488	329,892,408