三菱UFJ日本株グロースオープンの損益計算書

【提出】

2022年1月19日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月21日至 2021年4月20日	自 2021年4月21日至 2021年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,918,579	21,941,312
受取利息	37	101
有価証券売買等損益	698,969,768	92,949,438
その他収益	284	358
営業収益合計	732,888,668	114,891,209
営業費用
支払利息	3,223	6,012
受託者報酬	1,814,575	1,688,039
委託者報酬	25,404,120	23,632,524
その他費用	47,116	43,826
営業費用合計	27,269,034	25,370,401
営業利益又は営業損失（△）	705,619,634	89,520,808
経常利益又は経常損失（△）	705,619,634	89,520,808
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	705,619,634	89,520,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	53,784,073	3,045,840
中間剰余金又は中間欠損金（△）	509,289,321	588,730,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,567,360	15,664,707
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,567,360	15,664,707
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,559,659	22,698,877
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,559,659	22,698,877
分配金	329,892,408	－