三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,962,434 | 56,396,948 |
| 株式 | 2,931,106,140 | 3,041,672,920 |
| 未収入金 | 376,406,139 | － |
| 未収配当金 | 28,298,682 | 17,378,550 |
| 流動資産計 | 3,405,773,395 | 3,115,448,418 |
| 資産の部合計 | 3,405,773,395 | 3,115,448,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 329,892,408 | － |
| 未払解約金 | 1,691,933 | 457,475 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,575 | 1,688,039 |
| 未払委託者報酬 | 25,404,120 | 23,632,524 |
| 未払利息 | 9 | 47 |
| その他未払費用 | 47,116 | 43,826 |
| 流動負債計 | 358,850,161 | 25,821,911 |
| 負債の部合計 | 358,850,161 | 25,821,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,537,633,913 | 2,500,896,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,289,321 | 588,730,119 |
| （分配準備積立金） | 669,483,108 | 726,839,153 |
| 元本等合計 | 3,046,923,234 | 3,089,626,507 |
| 純資産の部合計 | 3,046,923,234 | 3,089,626,507 |
| 負債・純資産合計 | 3,405,773,395 | 3,115,448,418 |
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