MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月3日 | 2009年3月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,938,950 | 41,304,055 |
| 親投資信託受益証券 | 4,388,740,213 | 2,383,489,048 |
| 未収利息 | 898 | 124 |
| 流動資産合計 | 4,453,680,061 | 2,424,793,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,453,680,061 | 2,424,793,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,423,453 | 760,155 |
| 未払受託者報酬 | 2,732,021 | 1,601,325 |
| 未払委託者報酬 | 39,614,262 | 23,219,169 |
| その他未払費用 | 109,218 | 63,997 |
| 流動負債合計 | 43,878,954 | 25,644,646 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,878,954 | 25,644,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,139,544,241 | 8,864,288,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,729,743,134 | -6,465,140,004 |
| （分配準備積立金） | 963,615,416 | 925,460,585 |
| 元本等合計 | 4,409,801,107 | 2,399,148,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,409,801,107 | 2,399,148,581 |
| 負債純資産合計 | 4,453,680,061 | 2,424,793,227 |
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