MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年3月4日-平成21年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月3日 | 2009年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,304,055 | 56,119,182 |
| 親投資信託受益証券 | 2,383,489,048 | 3,645,529,710 |
| 未収利息 | 124 | 184 |
| 流動資産合計 | 2,424,793,227 | 3,701,649,076 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,424,793,227 | 3,701,649,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 760,155 | 2,624,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,325 | 1,663,134 |
| 未払委託者報酬 | 23,219,169 | 24,115,371 |
| その他未払費用 | 63,997 | 66,465 |
| 流動負債合計 | 25,644,646 | 28,469,259 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,644,646 | 28,469,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,864,288,585 | 8,611,907,280 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,465,140,004 | -4,938,727,463 |
| （分配準備積立金） | 925,460,585 | 919,445,165 |
| 元本等合計 | 2,399,148,581 | 3,673,179,817 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,399,148,581 | 3,673,179,817 |
| 負債純資産合計 | 2,424,793,227 | 3,701,649,076 |
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