MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月3日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年9月4日-平成22年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月3日 | 2010年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,119,182 | 54,712,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,645,529,710 | 3,234,452,988 |
| 未収利息 | 184 | 164 |
| 流動資産合計 | 3,701,649,076 | 3,289,166,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,701,649,076 | 3,289,166,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,624,289 | 4,685,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,134 | 1,789,834 |
| 未払委託者報酬 | 24,115,371 | 25,952,538 |
| その他未払費用 | 66,465 | 71,533 |
| 流動負債合計 | 28,469,259 | 32,499,161 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,469,259 | 32,499,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,611,907,280 | 8,087,132,129 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,938,727,463 | -4,830,465,229 |
| （分配準備積立金） | 919,445,165 | 859,060,993 |
| 元本等合計 | 3,673,179,817 | 3,256,666,900 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,673,179,817 | 3,256,666,900 |
| 負債純資産合計 | 3,701,649,076 | 3,289,166,061 |
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