MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年3月4日-平成22年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月3日 | 2010年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,712,909 | 48,300,256 |
| 親投資信託受益証券 | 3,234,452,988 | 2,652,118,514 |
| 未収利息 | 164 | 138 |
| 流動資産合計 | 3,289,166,061 | 2,700,418,908 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,289,166,061 | 2,700,418,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,685,256 | 1,137,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,834 | 1,678,356 |
| 未払委託者報酬 | 25,952,538 | 24,336,117 |
| その他未払費用 | 71,533 | 67,075 |
| 流動負債合計 | 32,499,161 | 27,218,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,499,161 | 27,218,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,087,132,129 | 7,414,687,577 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,830,465,229 | -4,741,487,232 |
| （分配準備積立金） | 859,060,993 | 784,009,446 |
| 元本等合計 | 3,256,666,900 | 2,673,200,345 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,256,666,900 | 2,673,200,345 |
| 負債純資産合計 | 3,289,166,061 | 2,700,418,908 |
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