MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月3日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年9月4日-平成23年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月3日 | 2011年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,300,256 | 39,515,811 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,118,514 | 3,154,470,723 |
| 未収利息 | 138 | 97 |
| 流動資産合計 | 2,700,418,908 | 3,193,986,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,700,418,908 | 3,193,986,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,137,015 | 112,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,678,356 | 1,476,543 |
| 未払委託者報酬 | 24,336,117 | 21,409,795 |
| その他未払費用 | 67,075 | 58,998 |
| 流動負債合計 | 27,218,563 | 23,058,010 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,218,563 | 23,058,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,414,687,577 | 6,848,863,357 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,741,487,232 | -3,677,934,736 |
| （分配準備積立金） | 784,009,446 | 735,822,988 |
| 元本等合計 | 2,673,200,345 | 3,170,928,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,673,200,345 | 3,170,928,621 |
| 負債純資産合計 | 2,700,418,908 | 3,193,986,631 |
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