MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月1日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年9月6日-平成24年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,575,166 | 30,871,590 |
| 親投資信託受益証券 | 2,562,097,315 | 2,366,240,677 |
| 未収利息 | 93 | 74 |
| 流動資産合計 | 2,601,672,574 | 2,397,112,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,601,672,574 | 2,397,112,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 522,059 | 2,943,688 |
| 未払受託者報酬 | 1,496,196 | 1,236,157 |
| 未払委託者報酬 | 21,694,748 | 17,924,278 |
| その他未払費用 | 59,785 | 49,385 |
| 流動負債合計 | 23,772,788 | 22,153,508 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,772,788 | 22,153,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,450,012,800 | 6,046,659,384 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,872,113,014 | -3,671,700,551 |
| 元本等合計 | 2,577,899,786 | 2,374,958,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,577,899,786 | 2,374,958,833 |
| 負債純資産合計 | 2,601,672,574 | 2,397,112,341 |
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