MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年3月6日-平成24年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,871,590 | 56,331,888 |
| 親投資信託受益証券 | 2,366,240,677 | 2,021,878,518 |
| 未収利息 | 74 | 133 |
| 流動資産合計 | 2,397,112,341 | 2,078,210,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,397,112,341 | 2,078,210,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,943,688 | 2,987,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,157 | 1,159,186 |
| 未払委託者報酬 | 17,924,278 | 16,808,093 |
| その他未払費用 | 49,385 | 46,304 |
| 流動負債合計 | 22,153,508 | 21,000,744 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,153,508 | 21,000,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,046,659,384 | 5,718,805,412 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,671,700,551 | -3,661,595,617 |
| 元本等合計 | 2,374,958,833 | 2,057,209,795 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,374,958,833 | 2,057,209,795 |
| 負債純資産合計 | 2,397,112,341 | 2,078,210,539 |
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