MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月4日 | 2013年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,993,380 | 62,818,086 |
| 親投資信託受益証券 | 2,436,049,839 | 2,988,743,184 |
| 未収利息 | 126 | 163 |
| 流動資産合計 | 2,490,043,345 | 3,051,561,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,490,043,345 | 3,051,561,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,939,351 | 7,197,069 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,596 | 1,595,787 |
| 未払委託者報酬 | 16,567,524 | 23,138,798 |
| その他未払費用 | 45,646 | 63,765 |
| 流動負債合計 | 23,695,117 | 31,995,419 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,695,117 | 31,995,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,193,608,736 | 4,711,286,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,727,260,508 | -1,691,720,088 |
| 元本等合計 | 2,466,348,228 | 3,019,566,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,466,348,228 | 3,019,566,014 |
| 負債純資産合計 | 2,490,043,345 | 3,051,561,433 |
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