MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月3日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月4日-平成26年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月3日 | 2014年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,818,086 | 182,997,531 |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,743,184 | 7,994,377,974 |
| 未収利息 | 163 | 248 |
| 流動資産計 | 3,051,561,433 | 8,177,375,753 |
| 資産の部合計 | 3,051,561,433 | 8,177,375,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,197,069 | 8,364,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,595,787 | 3,120,687 |
| 未払委託者報酬 | 23,138,798 | 45,249,961 |
| その他未払費用 | 63,765 | 124,768 |
| 流動負債計 | 31,995,419 | 56,860,013 |
| 負債の部合計 | 31,995,419 | 56,860,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,711,286,102 | 11,415,795,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,691,720,088 | -3,295,280,059 |
| 元本等合計 | 3,019,566,014 | 8,120,515,740 |
| 純資産の部合計 | 3,019,566,014 | 8,120,515,740 |
| 負債・純資産合計 | 3,051,561,433 | 8,177,375,753 |
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