MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月3日 | 2014年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,997,531 | 204,232,907 |
| 親投資信託受益証券 | 7,994,377,974 | 8,229,320,492 |
| 未収利息 | 248 | 267 |
| 流動資産計 | 8,177,375,753 | 8,433,553,666 |
| 資産の部合計 | 8,177,375,753 | 8,433,553,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,364,597 | 41,506,263 |
| 未払受託者報酬 | 3,120,687 | 4,538,336 |
| 未払委託者報酬 | 45,249,961 | 65,805,846 |
| その他未払費用 | 124,768 | 181,471 |
| 流動負債計 | 56,860,013 | 112,031,916 |
| 負債の部合計 | 56,860,013 | 112,031,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,415,795,799 | 10,922,121,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,295,280,059 | -2,600,599,516 |
| 元本等合計 | 8,120,515,740 | 8,321,521,750 |
| 純資産の部合計 | 8,120,515,740 | 8,321,521,750 |
| 負債・純資産合計 | 8,177,375,753 | 8,433,553,666 |
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