MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月3日 | 2015年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,232,907 | 205,947,565 |
| 親投資信託受益証券 | 8,229,320,492 | 6,964,594,906 |
| 未収利息 | 267 | 712 |
| 流動資産計 | 8,433,553,666 | 7,170,543,183 |
| 資産の部合計 | 8,433,553,666 | 7,170,543,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,506,263 | 85,777,394 |
| 未払受託者報酬 | 4,538,336 | 3,921,718 |
| 未払委託者報酬 | 65,805,846 | 56,864,833 |
| その他未払費用 | 181,471 | 189,554 |
| 流動負債計 | 112,031,916 | 146,753,499 |
| 負債の部合計 | 112,031,916 | 146,753,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,922,121,266 | 8,421,770,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,600,599,516 | -1,397,980,718 |
| 元本等合計 | 8,321,521,750 | 7,023,789,684 |
| 純資産の部合計 | 8,321,521,750 | 7,023,789,684 |
| 負債・純資産合計 | 8,433,553,666 | 7,170,543,183 |
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