MHAM日本成長株オープンの損益計算書

【提出】

2015年6月3日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月4日至 2014年9月3日	自 2014年9月4日至 2015年3月3日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	33,507	33,508
有価証券売買等損益	701,742,518	708,616,107
営業収益合計	701,776,025	708,649,615
営業費用
受託者報酬	4,538,336	3,921,718
委託者報酬	65,805,846	56,864,833
その他費用	181,471	189,554
営業費用合計	70,525,653	60,976,105
営業利益又は営業損失（△）	631,250,372	647,673,510
経常利益又は経常損失（△）	631,250,372	647,673,510
当期純利益又は当期純損失（△）	631,250,372	647,673,510
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	65,476,214	43,360,073
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,600,599,516	-1,397,980,718
剰余金増加額又は欠損金減少額	636,740,013	773,998,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	636,740,013	773,998,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	507,833,628	175,692,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	507,833,628	175,692,894
分配金	－	－