MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月3日 | 2015年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,947,565 | 123,970,057 |
| 親投資信託受益証券 | 6,964,594,906 | 6,325,364,106 |
| 未収利息 | 712 | 182 |
| 流動資産計 | 7,170,543,183 | 6,449,334,345 |
| 資産の部合計 | 7,170,543,183 | 6,449,334,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,777,394 | 180,295 |
| 未払受託者報酬 | 3,921,718 | 3,618,985 |
| 未払委託者報酬 | 56,864,833 | 52,475,258 |
| その他未払費用 | 189,554 | 180,889 |
| 流動負債計 | 146,753,499 | 56,455,427 |
| 負債の部合計 | 146,753,499 | 56,455,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,421,770,402 | 7,221,411,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,397,980,718 | -828,532,965 |
| （分配準備積立金） | 661,716,555 | 733,646,951 |
| 元本等合計 | 7,023,789,684 | 6,392,878,918 |
| 純資産の部合計 | 7,023,789,684 | 6,392,878,918 |
| 負債・純資産合計 | 7,170,543,183 | 6,449,334,345 |
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