有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
12期	平成17年9月5日	14,059	14,059	0.8502	0.8502
13期	平成18年3月3日	13,970	14,458	1.0028	1.0378
14期	平成18年9月4日	12,371	12,371	0.9847	0.9847
15期	平成19年3月5日	9,329	9,329	0.8417	0.8417
16期	平成19年9月3日	7,568	7,568	0.7511	0.7511
17期	平成20年3月3日	5,424	5,424	0.5641	0.5641
18期	平成20年9月3日	4,409	4,409	0.4825	0.4825
19期	平成21年3月3日	2,399	2,399	0.2707	0.2707
20期	平成21年9月3日	3,673	3,673	0.4265	0.4265
21期	平成22年3月3日	3,256	3,256	0.4027	0.4027
22期	平成22年9月3日	2,673	2,673	0.3605	0.3605
23期	平成23年3月3日	3,170	3,170	0.4630	0.4630
24期	平成23年9月5日	2,577	2,577	0.3997	0.3997
25期	平成24年3月5日	2,374	2,374	0.3928	0.3928
26期	平成24年9月3日	2,057	2,057	0.3597	0.3597
27期	平成25年3月4日	2,466	2,466	0.4749	0.4749
28期	平成25年9月3日	3,019	3,019	0.6409	0.6409
29期	平成26年3月3日	8,120	8,120	0.7113	0.7113
30期	平成26年9月3日	8,321	8,321	0.7619	0.7619
31期	平成27年3月3日	7,023	7,023	0.8340	0.8340
	平成26年3月末日	8,451	―	0.7192	―
	平成26年4月末日	8,012	―	0.6686	―
	平成26年5月末日	8,379	―	0.6862	―
	平成26年6月末日	8,865	―	0.7430	―
	平成26年7月末日	8,632	―	0.7525	―
	平成26年8月末日	8,330	―	0.7591	―
	平成26年9月末日	8,059	―	0.7763	―
	平成26年10月末日	7,849	―	0.7599	―
	平成26年11月末日	7,244	―	0.7794	―
	平成26年12月末日	6,978	―	0.7836	―
	平成27年1月末日	7,147	―	0.8069	―
	平成27年2月末日	7,095	―	0.8330	―
	平成27年3月31日	6,826	―	0.8808	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。