有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)

【提出】: 2016/06/03 9:24
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAM日本成長株オープン

平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(平成18年 9月 4日)	12,371	12,371	0.9847	0.9847
第15計算期間末	(平成19年 3月 5日)	9,329	9,329	0.8417	0.8417
第16計算期間末	(平成19年 9月 3日)	7,568	7,568	0.7511	0.7511
第17計算期間末	(平成20年 3月 3日)	5,424	5,424	0.5641	0.5641
第18計算期間末	(平成20年 9月 3日)	4,409	4,409	0.4825	0.4825
第19計算期間末	(平成21年 3月 3日)	2,399	2,399	0.2707	0.2707
第20計算期間末	(平成21年 9月 3日)	3,673	3,673	0.4265	0.4265
第21計算期間末	(平成22年 3月 3日)	3,256	3,256	0.4027	0.4027
第22計算期間末	(平成22年 9月 3日)	2,673	2,673	0.3605	0.3605
第23計算期間末	(平成23年 3月 3日)	3,170	3,170	0.4630	0.4630
第24計算期間末	(平成23年 9月 5日)	2,577	2,577	0.3997	0.3997
第25計算期間末	(平成24年 3月 5日)	2,374	2,374	0.3928	0.3928
第26計算期間末	(平成24年 9月 3日)	2,057	2,057	0.3597	0.3597
第27計算期間末	(平成25年 3月 4日)	2,466	2,466	0.4749	0.4749
第28計算期間末	(平成25年 9月 3日)	3,019	3,019	0.6409	0.6409
第29計算期間末	(平成26年 3月 3日)	8,120	8,120	0.7113	0.7113
第30計算期間末	(平成26年 9月 3日)	8,321	8,321	0.7619	0.7619
第31計算期間末	(平成27年 3月 3日)	7,023	7,023	0.8340	0.8340
第32計算期間末	(平成27年 9月 3日)	6,392	6,392	0.8853	0.8853
第33計算期間末	(平成28年 3月 3日)	7,796	7,796	0.9301	0.9301
	平成27年 3月末日	6,826	―	0.8808	―
	4月末日	6,361	―	0.8864	―
	5月末日	6,431	―	0.9240	―
	6月末日	6,514	―	0.9487	―
	7月末日	6,894	―	0.9797	―
	8月末日	6,613	―	0.9204	―
	9月末日	6,511	―	0.8807	―
	10月末日	6,930	―	0.9324	―
	11月末日	7,398	―	1.0040	―
	12月末日	7,565	―	1.0181	―
	平成28年 1月末日	7,613	―	0.9648	―
	2月末日	7,400	―	0.8909	―
	3月末日	8,669	―	0.9936	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)

開示資料

決算