MHAMキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月23日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年4月29日-平成20年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月28日 | 2008年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,178,258 | 8,261,659 |
| 金銭信託 | 924,286 | 83,203 |
| コール・ローン | 418,273,159 | 309,487,137 |
| 株式 | 11,966,392,750 | 5,979,164,500 |
| 未収入金 | 63,459 | 1,732,846 |
| 未収配当金 | 93,723,802 | 77,290,600 |
| 未収利息 | 5,954 | 4,322 |
| 流動資産合計 | 12,488,561,668 | 6,376,024,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,488,561,668 | 6,376,024,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 43,981,499 | 4,062,429 |
| 未払解約金 | 19,146,166 | 7,213,105 |
| 未払受託者報酬 | 7,007,543 | 5,641,257 |
| 未払委託者報酬 | 112,120,607 | 90,260,141 |
| その他未払費用 | 350,323 | 282,001 |
| 流動負債合計 | 182,606,138 | 107,458,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 182,606,138 | 107,458,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,716,212,060 | 16,437,645,388 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,410,256,530 | -10,169,080,054 |
| 元本等合計 | 12,305,955,530 | 6,268,565,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,305,955,530 | 6,268,565,334 |
| 負債純資産合計 | 12,488,561,668 | 6,376,024,267 |
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