有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年10月28日-平成21年4月27日)
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年10月28日-平成21年4月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,261,659 | 8,498,257 |
| 金銭信託 | 83,203 | 632,863 |
| コール・ローン | 309,487,137 | 242,513,673 |
| 株式 | 5,979,164,500 | 6,178,469,990 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,241,984 |
| 未収入金 | 1,732,846 | 119,593,625 |
| 未収配当金 | 77,290,600 | 70,420,528 |
| 未収利息 | 4,322 | 797 |
| 差入委託証拠金 | － | 4,800,000 |
| 流動資産合計 | 6,376,024,267 | 6,636,171,717 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,376,024,267 | 6,636,171,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 11,096,000 |
| 未払金 | 4,062,429 | 106,664,528 |
| 未払収益分配金 | － | 19,377,729 |
| 未払解約金 | 7,213,105 | 4,219,361 |
| 未払受託者報酬 | 5,641,257 | 3,442,852 |
| 未払委託者報酬 | 90,260,141 | 55,085,580 |
| その他未払費用 | 282,001 | 172,081 |
| 流動負債合計 | 107,458,933 | 200,058,131 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 107,458,933 | 200,058,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,437,645,388 | 16,148,108,055 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,169,080,054 | -9,711,994,469 |
| 元本等合計 | 6,268,565,334 | 6,436,113,586 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,268,565,334 | 6,436,113,586 |
| 負債純資産合計 | 6,376,024,267 | 6,636,171,717 |
