有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年4月28日-平成21年10月27日)
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年4月28日-平成21年10月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,498,257 | 8,071,725 |
| 金銭信託 | 632,863 | 500,889 |
| コール・ローン | 242,513,673 | 241,849,610 |
| 株式 | 6,178,469,990 | 6,161,281,620 |
| 派生商品評価勘定 | 11,241,984 | － |
| 未収入金 | 119,593,625 | － |
| 未収配当金 | 70,420,528 | 46,257,150 |
| 未収利息 | 797 | 795 |
| 前払金 | － | 784,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,800,000 | 1,320,000 |
| 流動資産合計 | 6,636,171,717 | 6,460,065,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,636,171,717 | 6,460,065,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,291,812 |
| 前受金 | 11,096,000 | － |
| 未払金 | 106,664,528 | － |
| 未払収益分配金 | 19,377,729 | 36,056,501 |
| 未払解約金 | 4,219,361 | 11,438,944 |
| 未払受託者報酬 | 3,442,852 | 3,580,457 |
| 未払委託者報酬 | 55,085,580 | 57,287,334 |
| その他未払費用 | 172,081 | 178,960 |
| 流動負債合計 | 200,058,131 | 109,834,008 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 200,058,131 | 109,834,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,148,108,055 | 14,422,600,434 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,711,994,469 | -8,072,368,653 |
| 元本等合計 | 6,436,113,586 | 6,350,231,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,436,113,586 | 6,350,231,781 |
| 負債純資産合計 | 6,636,171,717 | 6,460,065,789 |
