有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年10月28日-平成22年4月27日)
- 【提出】
- 2010年7月23日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年10月28日-平成22年4月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月27日 | 2010年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,071,725 | 8,222,533 |
| 金銭信託 | 500,889 | 497,351 |
| コール・ローン | 241,849,610 | 239,588,436 |
| 株式 | 6,161,281,620 | 5,903,188,950 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,212,298 |
| 未収配当金 | 46,257,150 | 46,174,397 |
| 未収利息 | 795 | 722 |
| 前払金 | 784,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,320,000 | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 6,460,065,789 | 6,202,084,687 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,460,065,789 | 6,202,084,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,291,812 | － |
| 前受金 | － | 3,180,000 |
| 未払収益分配金 | 36,056,501 | 37,575,967 |
| 未払解約金 | 11,438,944 | 6,547,914 |
| 未払受託者報酬 | 3,580,457 | 3,084,975 |
| 未払委託者報酬 | 57,287,334 | 49,359,421 |
| その他未払費用 | 178,960 | 154,190 |
| 流動負債合計 | 109,834,008 | 99,902,467 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,834,008 | 99,902,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,422,600,434 | 12,525,322,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,072,368,653 | -6,423,140,127 |
| 元本等合計 | 6,350,231,781 | 6,102,182,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,350,231,781 | 6,102,182,220 |
| 負債純資産合計 | 6,460,065,789 | 6,202,084,687 |
