有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年4月28日-平成22年10月27日)
- 【提出】
- 2011年1月24日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年4月28日-平成22年10月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月27日 | 2010年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,222,533 | 7,193,296 |
| 金銭信託 | 497,351 | 309,059 |
| コール・ローン | 239,588,436 | 171,041,431 |
| 株式 | 5,903,188,950 | 4,590,138,150 |
| 派生商品評価勘定 | 3,212,298 | － |
| 未収入金 | － | 118,713,528 |
| 未収配当金 | 46,174,397 | 37,484,847 |
| 未収利息 | 722 | 421 |
| 前払金 | － | 428,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,200,000 | 1,260,000 |
| 流動資産合計 | 6,202,084,687 | 4,926,568,732 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,202,084,687 | 4,926,568,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 374,943 |
| 前受金 | 3,180,000 | － |
| 未払金 | － | 113,530,188 |
| 未払収益分配金 | 37,575,967 | － |
| 未払解約金 | 6,547,914 | 18,985,170 |
| 未払受託者報酬 | 3,084,975 | 2,695,666 |
| 未払委託者報酬 | 49,359,421 | 43,130,533 |
| その他未払費用 | 154,190 | 134,720 |
| 流動負債合計 | 99,902,467 | 178,851,220 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,902,467 | 178,851,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,525,322,347 | 11,556,358,031 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,423,140,127 | -6,808,640,519 |
| 元本等合計 | 6,102,182,220 | 4,747,717,512 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,102,182,220 | 4,747,717,512 |
| 負債純資産合計 | 6,202,084,687 | 4,926,568,732 |
