有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年4月28日-平成23年10月27日)
- 【提出】
- 2012年1月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年4月28日-平成23年10月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月27日 | 2011年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,930,044 | 7,424,016 |
| 金銭信託 | 142,276 | 106,585 |
| コール・ローン | 159,468,640 | 102,362,414 |
| 株式 | 4,376,762,710 | 3,560,315,200 |
| 派生商品評価勘定 | 136,488 | 1,208,668 |
| 未収入金 | 430,328 | 141,451,861 |
| 未収配当金 | 48,429,996 | 40,355,252 |
| 未収利息 | 370 | 241 |
| 前払金 | 4,484,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,970,000 | 1,260,000 |
| 流動資産合計 | 4,606,754,852 | 3,854,484,237 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,606,754,852 | 3,854,484,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,691,854 | － |
| 前受金 | － | 198,000 |
| 未払金 | － | 113,243,862 |
| 未払収益分配金 | 32,561,162 | 5,042,924 |
| 未払解約金 | 1,569,091 | 7,374,160 |
| 未払受託者報酬 | 2,579,262 | 2,203,129 |
| 未払委託者報酬 | 41,268,071 | 35,250,051 |
| その他未払費用 | 128,905 | 110,098 |
| 流動負債合計 | 81,798,345 | 163,422,224 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 81,798,345 | 163,422,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,853,720,821 | 10,085,848,686 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,328,764,314 | -6,394,786,673 |
| 元本等合計 | 4,524,956,507 | 3,691,062,013 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,524,956,507 | 3,691,062,013 |
| 負債純資産合計 | 4,606,754,852 | 3,854,484,237 |
