有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年10月28日-平成24年4月27日)

【提出】
2012年7月26日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年10月28日-平成24年4月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年10月27日2012年4月27日
資産の部
流動資産
預金7,424,01624,971
金銭信託106,585450,241
コール・ローン102,362,414122,547,433
株式3,560,315,2003,457,770,500
派生商品評価勘定1,208,668
未収入金141,451,86146,906,628
未収配当金40,355,25241,487,700
未収利息241291
前払金294,000
差入委託証拠金1,260,000390,000
流動資産合計3,854,484,2373,669,871,764
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,854,484,2373,669,871,764
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定457,465
前受金198,000
未払金113,243,86246,816,410
未払収益分配金5,042,92437,383,505
未払解約金7,374,1601,442,269
未払受託者報酬2,203,1291,890,842
未払委託者報酬35,250,05130,253,416
その他未払費用110,09894,477
流動負債合計163,422,224118,338,384
固定負債
負債合計163,422,224118,338,384
純資産の部
元本等
元本10,085,848,6869,345,876,270
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-6,394,786,673-5,794,342,890
元本等合計3,691,062,0133,551,533,380
評価・換算差額等
純資産合計3,691,062,0133,551,533,380
負債純資産合計3,854,484,2373,669,871,764