有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年10月28日-平成24年4月27日)
- 【提出】
- 2012年7月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年10月28日-平成24年4月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月27日 | 2012年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,424,016 | 24,971 |
| 金銭信託 | 106,585 | 450,241 |
| コール・ローン | 102,362,414 | 122,547,433 |
| 株式 | 3,560,315,200 | 3,457,770,500 |
| 派生商品評価勘定 | 1,208,668 | － |
| 未収入金 | 141,451,861 | 46,906,628 |
| 未収配当金 | 40,355,252 | 41,487,700 |
| 未収利息 | 241 | 291 |
| 前払金 | － | 294,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,260,000 | 390,000 |
| 流動資産合計 | 3,854,484,237 | 3,669,871,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,854,484,237 | 3,669,871,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 457,465 |
| 前受金 | 198,000 | － |
| 未払金 | 113,243,862 | 46,816,410 |
| 未払収益分配金 | 5,042,924 | 37,383,505 |
| 未払解約金 | 7,374,160 | 1,442,269 |
| 未払受託者報酬 | 2,203,129 | 1,890,842 |
| 未払委託者報酬 | 35,250,051 | 30,253,416 |
| その他未払費用 | 110,098 | 94,477 |
| 流動負債合計 | 163,422,224 | 118,338,384 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 163,422,224 | 118,338,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,085,848,686 | 9,345,876,270 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,394,786,673 | -5,794,342,890 |
| 元本等合計 | 3,691,062,013 | 3,551,533,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,691,062,013 | 3,551,533,380 |
| 負債純資産合計 | 3,854,484,237 | 3,669,871,764 |
