MHAMキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月25日 12:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年4月28日-平成24年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月27日 | 2012年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,971 | 24,491 |
| 金銭信託 | 450,241 | 488,789 |
| コール・ローン | 122,547,433 | 82,635,435 |
| 株式 | 3,457,770,500 | 2,983,243,770 |
| 派生商品評価勘定 | － | 328,969 |
| 未収入金 | 46,906,628 | 86,801,160 |
| 未収配当金 | 41,487,700 | 28,688,605 |
| 未収利息 | 291 | 195 |
| 前払金 | 294,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 390,000 | 420,000 |
| 流動資産合計 | 3,669,871,764 | 3,182,631,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,669,871,764 | 3,182,631,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 457,465 | － |
| 前受金 | － | 392,000 |
| 未払金 | 46,816,410 | 81,712,530 |
| 未払収益分配金 | 37,383,505 | － |
| 未払解約金 | 1,442,269 | 915,919 |
| 未払受託者報酬 | 1,890,842 | 1,685,403 |
| 未払委託者報酬 | 30,253,416 | 26,966,332 |
| その他未払費用 | 94,477 | 84,209 |
| 流動負債合計 | 118,338,384 | 111,756,393 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,338,384 | 111,756,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,345,876,270 | 8,747,215,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,794,342,890 | -5,676,340,116 |
| 元本等合計 | 3,551,533,380 | 3,070,875,021 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,551,533,380 | 3,070,875,021 |
| 負債純資産合計 | 3,669,871,764 | 3,182,631,414 |
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