有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年10月30日-平成25年4月30日)
- 【提出】
- 2013年7月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年10月30日-平成25年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,491 | 34,795,287 |
| 金銭信託 | 488,789 | 947,033 |
| コール・ローン | 82,635,435 | 122,382,506 |
| 株式 | 2,983,243,770 | 4,653,888,123 |
| 派生商品評価勘定 | 328,969 | 5,689,247 |
| 未収入金 | 86,801,160 | 326,711,772 |
| 未収配当金 | 28,688,605 | 32,864,200 |
| 未収利息 | 195 | 192 |
| 差入委託証拠金 | 420,000 | 690,000 |
| 流動資産合計 | 3,182,631,414 | 5,177,968,360 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,182,631,414 | 5,177,968,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 392,000 | 3,608,000 |
| 未払金 | 81,712,530 | 320,723,892 |
| 未払収益分配金 | － | 32,695,806 |
| 未払解約金 | 915,919 | 4,318,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,403 | 1,975,143 |
| 未払委託者報酬 | 26,966,332 | 31,602,301 |
| その他未払費用 | 84,209 | 98,695 |
| 流動負債合計 | 111,756,393 | 395,022,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 111,756,393 | 395,022,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,747,215,137 | 8,173,951,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,676,340,116 | -3,391,006,016 |
| 元本等合計 | 3,070,875,021 | 4,782,945,570 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,070,875,021 | 4,782,945,570 |
| 負債純資産合計 | 3,182,631,414 | 5,177,968,360 |
