MHAMキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,795,287 | 34,879,673 |
| 金銭信託 | 947,033 | 263,381 |
| コール・ローン | 122,382,506 | 127,073,164 |
| 株式 | 4,653,888,123 | 4,754,982,046 |
| 派生商品評価勘定 | 5,689,247 | 530,050 |
| 未収入金 | 326,711,772 | 134,699,239 |
| 未収配当金 | 32,864,200 | 27,038,570 |
| 未収利息 | 192 | 174 |
| 前払金 | － | 20,000 |
| 差入委託証拠金 | 690,000 | 840,000 |
| 流動資産合計 | 5,177,968,360 | 5,080,326,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,177,968,360 | 5,080,326,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,608,000 | － |
| 未払金 | 320,723,892 | 127,180,930 |
| 未払収益分配金 | 32,695,806 | 27,624,788 |
| 未払解約金 | 4,318,953 | 1,130,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,975,143 | 2,499,821 |
| 未払委託者報酬 | 31,602,301 | 39,997,123 |
| その他未払費用 | 98,695 | 124,939 |
| 流動負債合計 | 395,022,790 | 198,558,431 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 395,022,790 | 198,558,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,173,951,586 | 7,892,796,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,391,006,016 | -3,011,028,747 |
| 元本等合計 | 4,782,945,570 | 4,881,767,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,782,945,570 | 4,881,767,866 |
| 負債純資産合計 | 5,177,968,360 | 5,080,326,297 |
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