有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月1日-平成25年10月28日)
- 【提出】
- 2014年1月27日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月1日-平成25年10月28日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 34,795,287 | 34,879,673 |
金銭信託 | 947,033 | 263,381 |
コール・ローン | 122,382,506 | 127,073,164 |
株式 | 4,653,888,123 | 4,754,982,046 |
派生商品評価勘定 | 5,689,247 | 530,050 |
未収入金 | 326,711,772 | 134,699,239 |
未収配当金 | 32,864,200 | 27,038,570 |
未収利息 | 192 | 174 |
前払金 | - | 20,000 |
差入委託証拠金 | 690,000 | 840,000 |
流動資産合計 | 5,177,968,360 | 5,080,326,297 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,177,968,360 | 5,080,326,297 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 3,608,000 | - |
未払金 | 320,723,892 | 127,180,930 |
未払収益分配金 | 32,695,806 | 27,624,788 |
未払解約金 | 4,318,953 | 1,130,830 |
未払受託者報酬 | 1,975,143 | 2,499,821 |
未払委託者報酬 | 31,602,301 | 39,997,123 |
その他未払費用 | 98,695 | 124,939 |
流動負債合計 | 395,022,790 | 198,558,431 |
固定負債 | | |
負債合計 | 395,022,790 | 198,558,431 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,173,951,586 | 7,892,796,613 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,391,006,016 | -3,011,028,747 |
元本等合計 | 4,782,945,570 | 4,881,767,866 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,782,945,570 | 4,881,767,866 |
負債純資産合計 | 5,177,968,360 | 5,080,326,297 |