MHAMキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,879,673 | 32,302,041 |
| 金銭信託 | 263,381 | 124,392 |
| コール・ローン | 127,073,164 | 90,687,729 |
| 株式 | 4,754,982,046 | 4,226,535,382 |
| 派生商品評価勘定 | 530,050 | 1,326,000 |
| 未収入金 | 134,699,239 | 163,986,320 |
| 未収配当金 | 27,038,570 | 33,747,217 |
| 未収利息 | 174 | 124 |
| 前払金 | 20,000 | 984,000 |
| 差入委託証拠金 | 840,000 | 840,000 |
| 流動資産計 | 5,080,326,297 | 4,550,533,205 |
| 資産の部合計 | 5,080,326,297 | 4,550,533,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,235,050 |
| 未払金 | 127,180,930 | 162,784,472 |
| 未払収益分配金 | 27,624,788 | － |
| 未払解約金 | 1,130,830 | 584,568 |
| 未払受託者報酬 | 2,499,821 | 2,485,901 |
| 未払委託者報酬 | 39,997,123 | 39,774,345 |
| その他未払費用 | 124,939 | 124,232 |
| 流動負債計 | 198,558,431 | 206,988,568 |
| 負債の部合計 | 198,558,431 | 206,988,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,892,796,613 | 7,285,917,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,011,028,747 | -2,942,372,774 |
| 元本等合計 | 4,881,767,866 | 4,343,544,637 |
| 純資産の部合計 | 4,881,767,866 | 4,343,544,637 |
| 負債・純資産合計 | 5,080,326,297 | 4,550,533,205 |
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