有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

有価証券明細表
MHAMキャピタル・グロース・オープン			(平成27年4月27日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備
			単価	金額	考
日本・円	国際石油開発帝石	37,500	1,462.00	54,825,000
	江崎グリコ	8,900	5,110.00	45,479,000
	明治ホールディングス	8,500	14,080.00	119,680,000
	帝人	120,000	418.00	50,160,000
	住友化学	71,000	684.00	48,564,000
	アステラス製薬	86,200	1,933.50	166,667,700
	塩野義製薬	18,800	4,145.00	77,926,000
	中外製薬	14,100	3,780.00	53,298,000
	小野薬品工業	3,400	12,810.00	43,554,000
	JXホールディングス	113,700	521.20	59,260,440
	ブリヂストン	7,500	5,050.00	37,875,000
	東京製鐵	56,400	822.00	46,360,800
	クボタ	32,000	1,928.00	61,696,000
	ホシザキ電機	7,300	7,230.00	52,779,000
	日本精工	29,300	1,876.00	54,966,800
	不二越	41,000	698.00	28,618,000
	コニカミノルタ	24,700	1,365.00	33,715,500
	ミネベア	23,000	1,817.00	41,791,000
	三菱電機	30,000	1,572.50	47,175,000
	日本電産	6,500	9,127.00	59,325,500
	富士通	60,000	799.60	47,976,000
	ソニー	35,300	3,729.00	131,633,700
	アルプス電気	14,300	2,953.00	42,227,900
	シスメックス	8,000	6,700.00	53,600,000
	カシオ計算機	62,500	2,420.00	151,250,000
	ファナック	3,500	26,800.00	93,800,000
	村田製作所	3,100	16,865.00	52,281,500
	川崎重工業	79,000	625.00	49,375,000
	日産自動車	45,800	1,284.00	58,807,200
	トヨタ自動車	32,200	8,340.00	268,548,000
	NOK	13,400	3,895.00	52,193,000
	富士重工業	10,200	4,113.50	41,957,700
	ヤマハ発動機	45,900	2,835.00	130,126,500
	シマノ	2,400	17,470.00	41,928,000
	島津製作所	32,000	1,424.00	45,568,000
	トプコン	13,400	2,949.00	39,516,600
	タカラトミー	31,400	753.00	23,644,200
	任天堂	1,400	20,575.00	28,805,000
	電源開発	9,900	4,155.00	41,134,500
	東京瓦斯	64,000	743.00	47,552,000
	東日本旅客鉄道	4,000	10,800.00	43,200,000
	西武ホールディングス	36,500	3,640.00	132,860,000
	京阪電気鉄道	60,000	705.00	42,300,000
	ネクソン	10,600	1,631.00	17,288,600
	日本テレビホールディングス	18,200	2,131.00	38,784,200
	エヌ・ティ・ティ・データ	8,100	5,550.00	44,955,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,200	2,592.00	18,662,400
	ソフトバンク	10,800	7,753.00	83,732,400
	伊藤忠商事	30,000	1,452.00	43,560,000
	三菱商事	24,600	2,538.00	62,434,800
	ミスミグループ本社	7,500	4,640.00	34,800,000
	ジェイアイエヌ	6,300	4,570.00	28,791,000
	すかいらーく	31,100	1,713.00	53,274,300
	クスリのアオキ	5,600	8,650.00	48,440,000
	良品計画	2,800	19,230.00	53,844,000
	青山商事	6,500	4,160.00	27,040,000
	ニトリホールディングス	5,500	9,090.00	49,995,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	228,000	851.10	194,050,800
	三井住友トラスト・ホールディングス	59,000	546.20	32,225,800
	三井住友フィナンシャルグループ	25,300	5,259.00	133,052,700
	ふくおかフィナンシャルグループ	61,000	712.00	43,432,000
	FPG	24,900	1,257.00	31,299,300
	ジャフコ	8,500	4,675.00	39,737,500
	野村ホールディングス	26,300	792.60	20,845,380
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	16,700	4,020.50	67,142,350
	T&Dホールディングス	28,700	1,744.00	50,052,800
	全国保証	7,500	4,490.00	33,675,000
	日立キャピタル	17,100	2,767.00	47,315,700
	日本取引所グループ	11,600	3,730.00	43,268,000
	東急不動産ホールディングス	52,600	897.00	47,182,200
	パーク24	14,000	2,421.00	33,894,000
	三井不動産	21,000	3,567.00	74,907,000
	ゴールドクレスト	18,700	2,453.00	45,871,100
	タカラレーベン	46,800	730.00	34,164,000
	いちごグループホールディングス	124,600	360.00	44,856,000
	エムスリー	18,400	2,406.00	44,270,400
	ディー・エヌ・エー	22,800	2,500.00	57,000,000
	電通	8,100	5,790.00	46,899,000
	楽天	55,100	2,179.50	120,090,450
	日本スキー場開発	200	4,605.00	921,000
	Gunosy	2,200	1,520.00	3,344,000
日本・円	小計 銘柄数 組入時価比率	2,481,900 81 92.6%		4,739,099,720 95.5%
米・ドル	APPLE INC	3,800	130.28	495,064.00
	FACEBOOK INC-A	4,500	81.53	366,885.00
	LINKEDIN CORP-A	1,200	260.95	313,140.00
	MOBILEYE NV	5,400	47.62	257,148.00
	THE WALT DISNEY COMPANY	3,900	109.53	427,167.00
米・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	18,800 5 4.3%		1,859,404.00 (221,138,917) 4.5%
合計		2,500,700		4,960,238,637 (221,138,917)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 新株予約権証券 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	株式	5	100.0%	―	―	4.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。