有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (平成28年 4月27日現在) |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本・円 | 積水ハウス | 28,400 | 2,014.50 | 57,211,800 | |
| 明治ホールディングス | 16,600 | 8,820.00 | 146,412,000 | ||
| アリアケジャパン | 9,900 | 5,960.00 | 59,004,000 | ||
| 日本たばこ産業 | 14,500 | 4,712.00 | 68,324,000 | ||
| 日本ペイントホールディングス | 17,600 | 3,010.00 | 52,976,000 | ||
| ライオン | 29,000 | 1,366.00 | 39,614,000 | ||
| 塩野義製薬 | 28,500 | 5,780.00 | 164,730,000 | ||
| エーザイ | 6,900 | 7,170.00 | 49,473,000 | ||
| 小野薬品工業 | 20,500 | 5,093.00 | 104,406,500 | ||
| ペプチドリーム | 5,500 | 6,470.00 | 35,585,000 | ||
| JXホールディングス | 111,700 | 481.10 | 53,738,870 | ||
| 新日鐵住金 | 25,500 | 2,446.50 | 62,385,750 | ||
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 20,200 | 2,566.00 | 51,833,200 | ||
| ダイキン工業 | 7,300 | 9,158.00 | 66,853,400 | ||
| ホシザキ電機 | 6,800 | 9,370.00 | 63,716,000 | ||
| 日本電産 | 5,600 | 8,246.00 | 46,177,600 | ||
| ダブル・スコープ | 7,300 | 5,550.00 | 40,515,000 | ||
| 日新電機 | 34,700 | 1,287.00 | 44,658,900 | ||
| ソニー | 20,600 | 2,837.00 | 58,442,200 | ||
| シスメックス | 15,500 | 7,140.00 | 110,670,000 | ||
| カシオ計算機 | 44,800 | 2,170.00 | 97,216,000 | ||
| 村田製作所 | 4,700 | 14,690.00 | 69,043,000 | ||
| 東京エレクトロン | 5,900 | 7,459.00 | 44,008,100 | ||
| 日産自動車 | 56,500 | 1,045.00 | 59,042,500 | ||
| マツダ | 31,700 | 1,812.50 | 57,456,250 | ||
| スズキ | 17,700 | 3,149.00 | 55,737,300 | ||
| 富士重工業 | 37,100 | 3,855.00 | 143,020,500 | ||
| ニコン | 78,200 | 1,640.00 | 128,248,000 | ||
| 朝日インテック | 7,300 | 5,370.00 | 39,201,000 | ||
| CYBERDYNE | 15,300 | 2,384.00 | 36,475,200 | ||
| ヤマハ | 26,800 | 3,300.00 | 88,440,000 | ||
| GMOペイメントゲートウェイ | 8,200 | 7,160.00 | 58,712,000 | ||
| 日本ユニシス | 35,100 | 1,364.00 | 47,876,400 | ||
| 日本電信電話 | 22,800 | 4,929.00 | 112,381,200 | ||
| コナミホールディングス | 17,500 | 3,570.00 | 62,475,000 | ||
| 伊藤忠商事 | 49,400 | 1,450.50 | 71,654,700 | ||
| 三井物産 | 32,800 | 1,379.00 | 45,231,200 | ||
| 日立ハイテクノロジーズ | 11,100 | 3,100.00 | 34,410,000 | ||
| セリア | 7,900 | 6,280.00 | 49,612,000 | ||
| スタートトゥデイ | 18,000 | 4,660.00 | 83,880,000 | ||
| しまむら | 3,600 | 14,820.00 | 53,352,000 | ||
| ヤマダ電機 | 73,900 | 554.00 | 40,940,600 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 232,400 | 553.00 | 128,517,200 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 136,000 | 374.00 | 50,864,000 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 13,900 | 3,631.00 | 50,470,900 | ||
| FPG | 38,000 | 1,360.00 | 51,680,000 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 22,400 | 3,149.00 | 70,537,600 | ||
| 第一生命保険 | 21,700 | 1,453.00 | 31,530,100 | ||
| オリックス | 42,300 | 1,650.00 | 69,795,000 | ||
| いちごグループホールディングス | 156,400 | 515.00 | 80,546,000 | ||
| 東急不動産ホールディングス | 60,500 | 800.00 | 48,400,000 | ||
| 三井不動産 | 27,000 | 2,863.00 | 77,301,000 | ||
| スターツコーポレーション | 20,300 | 2,310.00 | 46,893,000 | ||
| ネクスト | 32,000 | 1,250.00 | 40,000,000 | ||
| エン・ジャパン | 37,000 | 1,800.00 | 66,600,000 | ||
| フリークアウト | 5,000 | 3,990.00 | 19,950,000 | ||
| 日本ビューホテル | 13,900 | 1,663.00 | 23,115,700 | ||
| 共立メンテナンス | 4,100 | 8,560.00 | 35,096,000 | ||
| 小計 | 銘柄数:58 | 1,901,800 | 3,746,436,670 | ||
| 組入時価比率:92.1% | 94.9% | ||||
| 米・ドル | NEWMONT MINING CORP | 14,100 | 31.97 | 450,777.00 | |
| NIKE INC CLASS-B | 6,800 | 59.54 | 404,872.00 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 500 | 725.37 | 362,685.00 | ||
| FACEBOOK INC-A | 5,500 | 108.76 | 598,180.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:4 | 26,900 | 1,816,514.00 | ||
| (202,141,677) | |||||
| 組入時価比率:5.0% | 5.1% | ||||
| 合 計 | 1,928,700 | 3,948,578,347 | |||
| (202,141,677) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
該当事項はありません。
| 有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米・ドル | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | 5.1% |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 |
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