有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

① 【純資産の推移】
平成26年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
11期	平成17年4月27日	14,146	14,222	0.6525	0.6560
12期	平成17年10月27日	17,694	17,746	0.8540	0.8565
13期	平成18年4月27日	25,044	25,141	1.0396	1.0436
14期	平成18年10月27日	22,046	22,046	0.8929	0.8929
15期	平成19年4月27日	20,342	20,431	0.9102	0.9142
16期	平成19年10月29日	16,916	16,916	0.8605	0.8605
17期	平成20年4月28日	12,305	12,305	0.6946	0.6946
18期	平成20年10月27日	6,268	6,268	0.3814	0.3814
19期	平成21年4月27日	6,436	6,455	0.3986	0.3998
20期	平成21年10月27日	6,350	6,386	0.4403	0.4428
21期	平成22年4月27日	6,102	6,139	0.4872	0.4902
22期	平成22年10月27日	4,747	4,747	0.4108	0.4108
23期	平成23年4月27日	4,524	4,557	0.4169	0.4199
24期	平成23年10月27日	3,691	3,696	0.3660	0.3665
25期	平成24年4月27日	3,551	3,588	0.3800	0.3840
26期	平成24年10月29日	3,070	3,070	0.3511	0.3511
27期	平成25年4月30日	4,782	4,815	0.5851	0.5891
28期	平成25年10月28日	4,881	4,909	0.6185	0.6220
29期	平成26年4月28日	4,343	4,343	0.5962	0.5962
30期	平成26年10月27日	4,602	4,632	0.6886	0.6931
	平成25年10月末日	4,831	―	0.6118	―
	平成25年11月末日	4,964	―	0.6464	―
	平成25年12月末日	4,898	―	0.6797	―
	平成26年1月末日	4,870	―	0.6607	―
	平成26年2月末日	4,773	―	0.6489	―
	平成26年3月末日	4,572	―	0.6271	―
	平成26年4月末日	4,317	―	0.5941	―
	平成26年5月末日	4,480	―	0.6216	―
	平成26年6月末日	4,704	―	0.6611	―
	平成26年7月末日	4,869	―	0.7034	―
	平成26年8月末日	4,843	―	0.7107	―
	平成26年9月末日	4,865	―	0.7257	―
	平成26年10月31日	4,833	―	0.7218	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。