有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)

【提出】: 2016/01/27 9:08
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末	(平成18年 4月27日)	25,044	25,141	1.0396	1.0436
第14計算期間末	(平成18年10月27日)	22,046	22,046	0.8929	0.8929
第15計算期間末	(平成19年 4月27日)	20,342	20,431	0.9102	0.9142
第16計算期間末	(平成19年10月29日)	16,916	16,916	0.8605	0.8605
第17計算期間末	(平成20年 4月28日)	12,305	12,305	0.6946	0.6946
第18計算期間末	(平成20年10月27日)	6,268	6,268	0.3814	0.3814
第19計算期間末	(平成21年 4月27日)	6,436	6,455	0.3986	0.3998
第20計算期間末	(平成21年10月27日)	6,350	6,386	0.4403	0.4428
第21計算期間末	(平成22年 4月27日)	6,102	6,139	0.4872	0.4902
第22計算期間末	(平成22年10月27日)	4,747	4,747	0.4108	0.4108
第23計算期間末	(平成23年 4月27日)	4,524	4,557	0.4169	0.4199
第24計算期間末	(平成23年10月27日)	3,691	3,696	0.3660	0.3665
第25計算期間末	(平成24年 4月27日)	3,551	3,588	0.3800	0.3840
第26計算期間末	(平成24年10月29日)	3,070	3,070	0.3511	0.3511
第27計算期間末	(平成25年 4月30日)	4,782	4,815	0.5851	0.5891
第28計算期間末	(平成25年10月28日)	4,881	4,909	0.6185	0.6220
第29計算期間末	(平成26年 4月28日)	4,343	4,343	0.5962	0.5962
第30計算期間末	(平成26年10月27日)	4,602	4,632	0.6886	0.6931
第31計算期間末	(平成27年 4月27日)	5,120	5,150	0.8494	0.8544
第32計算期間末	(平成27年10月27日)	4,621	4,621	0.8217	0.8217
	平成26年10月末日	4,833	―	0.7218	―
	11月末日	4,955	―	0.7618	―
	12月末日	4,887	―	0.7609	―
	平成27年 1月末日	4,950	―	0.7752	―
	2月末日	5,117	―	0.8135	―
	3月末日	5,072	―	0.8291	―
	4月末日	5,056	―	0.8379	―
	5月末日	5,157	―	0.8679	―
	6月末日	5,048	―	0.8628	―
	7月末日	5,104	―	0.8929	―
	8月末日	4,742	―	0.8333	―
	9月末日	4,389	―	0.7731	―
	10月末日	4,697	―	0.8376	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)

開示資料

決算