JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年10月29日-平成21年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月28日 | 2009年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 861,134 | － |
| コール・ローン | 50,450,688 | 70,629,265 |
| 株式 | 2,490,323,140 | 3,522,196,000 |
| 未収入金 | 157,378,646 | 82,191,974 |
| 未収配当金 | 21,766,450 | 12,798,250 |
| 未収利息 | 552 | 96 |
| 流動資産合計 | 2,720,780,610 | 3,687,815,585 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,720,780,610 | 3,687,815,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 131,031,010 | 95,224,420 |
| 未払解約金 | 506,800 | 2,795,360 |
| 未払受託者報酬 | 2,111,187 | 1,903,786 |
| 未払委託者報酬 | 31,667,637 | 28,556,768 |
| その他未払費用 | 422,170 | 380,697 |
| 流動負債合計 | 165,738,804 | 128,861,031 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 165,738,804 | 128,861,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,319,845,201 | 4,147,960,038 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,764,803,395 | -589,005,484 |
| （分配準備積立金） | 131,776,961 | 138,226,992 |
| 元本等合計 | 2,555,041,806 | 3,558,954,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,555,041,806 | 3,558,954,554 |
| 負債純資産合計 | 2,720,780,610 | 3,687,815,585 |
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