JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年10月29日-平成22年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月28日 | 2010年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,629,265 | 85,229,745 |
| 株式 | 3,522,196,000 | 2,622,567,700 |
| 未収入金 | 82,191,974 | 138,089,000 |
| 未収配当金 | 12,798,250 | 10,856,490 |
| 未収利息 | 96 | 116 |
| 流動資産合計 | 3,687,815,585 | 2,856,743,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,687,815,585 | 2,856,743,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 95,224,420 | 198,125,444 |
| 未払解約金 | 2,795,360 | 3,379,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,903,786 | 1,539,469 |
| 未払委託者報酬 | 28,556,768 | 23,091,897 |
| その他未払費用 | 380,697 | 307,827 |
| 流動負債合計 | 128,861,031 | 226,444,626 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,861,031 | 226,444,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,147,960,038 | 3,624,788,756 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -589,005,484 | -994,490,331 |
| （分配準備積立金） | 138,226,992 | 121,457,933 |
| 元本等合計 | 3,558,954,554 | 2,630,298,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,558,954,554 | 2,630,298,425 |
| 負債純資産合計 | 3,687,815,585 | 2,856,743,051 |
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