JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月28日 | 2011年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,229,745 | 85,955,766 |
| 株式 | 2,622,567,700 | 3,294,364,349 |
| 未収入金 | 138,089,000 | 95,762,113 |
| 未収配当金 | 10,856,490 | 14,098,674 |
| 未収利息 | 116 | 117 |
| 流動資産合計 | 2,856,743,051 | 3,490,181,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,856,743,051 | 3,490,181,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 198,125,444 | 55,351,102 |
| 未払解約金 | 3,379,989 | 32,353,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,469 | 1,701,622 |
| 未払委託者報酬 | 23,091,897 | 25,524,253 |
| その他未払費用 | 307,827 | 340,265 |
| 流動負債合計 | 226,444,626 | 115,270,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 226,444,626 | 115,270,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,624,788,756 | 3,859,086,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -994,490,331 | -484,176,295 |
| （分配準備積立金） | 121,457,933 | 145,648,512 |
| 元本等合計 | 2,630,298,425 | 3,374,910,557 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,630,298,425 | 3,374,910,557 |
| 負債純資産合計 | 2,856,743,051 | 3,490,181,019 |
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