JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年10月29日-平成24年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月28日 | 2012年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,955,766 | 110,770,092 |
| 株式 | 3,294,364,349 | 4,574,827,320 |
| 未収入金 | 95,762,113 | 118,574,324 |
| 未収配当金 | 14,098,674 | 25,923,200 |
| 未収利息 | 117 | 151 |
| 流動資産合計 | 3,490,181,019 | 4,830,095,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,490,181,019 | 4,830,095,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 55,351,102 | 111,397,947 |
| 未払解約金 | 32,353,220 | 26,554,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,701,622 | 2,289,652 |
| 未払委託者報酬 | 25,524,253 | 34,344,816 |
| その他未払費用 | 340,265 | 457,868 |
| 流動負債合計 | 115,270,462 | 175,044,344 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 115,270,462 | 175,044,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,859,086,852 | 5,197,512,749 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -484,176,295 | -542,462,006 |
| （分配準備積立金） | 145,648,512 | 128,030,271 |
| 元本等合計 | 3,374,910,557 | 4,655,050,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,374,910,557 | 4,655,050,743 |
| 負債純資産合計 | 3,490,181,019 | 4,830,095,087 |
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