JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,770,092 | 381,060,450 |
| 株式 | 4,574,827,320 | 10,752,573,760 |
| 未収入金 | 118,574,324 | 120,015,613 |
| 未収配当金 | 25,923,200 | 34,388,250 |
| 未収利息 | 151 | 313 |
| 流動資産合計 | 4,830,095,087 | 11,288,038,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,830,095,087 | 11,288,038,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 111,397,947 | 112,981,423 |
| 未払収益分配金 | － | 110,037,688 |
| 未払解約金 | 26,554,061 | 8,915,384 |
| 未払受託者報酬 | 2,289,652 | 5,846,212 |
| 未払委託者報酬 | 34,344,816 | 87,693,148 |
| その他未払費用 | 457,868 | 1,169,177 |
| 流動負債合計 | 175,044,344 | 326,643,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 175,044,344 | 326,643,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,197,512,749 | 5,501,884,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -542,462,006 | 5,459,510,906 |
| （分配準備積立金） | 128,030,271 | 3,116,324,117 |
| 元本等合計 | 4,655,050,743 | 10,961,395,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,655,050,743 | 10,961,395,354 |
| 負債純資産合計 | 4,830,095,087 | 11,288,038,386 |
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