JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 381,060,450 | 480,746,199 |
| 株式 | 10,752,573,760 | 15,896,204,900 |
| 未収入金 | 120,015,613 | 378,548,452 |
| 未収配当金 | 34,388,250 | 37,112,100 |
| 未収利息 | 313 | 263 |
| 流動資産計 | 11,288,038,386 | 16,792,611,914 |
| 資産の部合計 | 11,288,038,386 | 16,792,611,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 112,981,423 | 73,814,229 |
| 未払収益分配金 | 110,037,688 | － |
| 未払解約金 | 8,915,384 | 29,138,299 |
| 未払受託者報酬 | 5,846,212 | 9,629,397 |
| 未払委託者報酬 | 87,693,148 | 144,440,982 |
| その他未払費用 | 1,169,177 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 326,643,032 | 258,642,907 |
| 負債の部合計 | 326,643,032 | 258,642,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,459,510,906 | 7,339,577,344 |
| （分配準備積立金） | 3,116,324,117 | 2,382,360,477 |
| 元本 | 5,501,884,448 | 9,194,391,663 |
| 元本等合計 | 10,961,395,354 | 16,533,969,007 |
| 純資産の部合計 | 10,961,395,354 | 16,533,969,007 |
| 負債・純資産合計 | 11,288,038,386 | 16,792,611,914 |
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