JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月29日-平成27年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月28日 | 2015年10月28日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 16,792,611,914 | 11,979,671,503 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 16,792,611,914 | 11,979,671,503 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 480,746,199 | 643,960,475 |
| 株式 | 15,896,204,900 | 11,216,634,290 |
| 未収入金 | 378,548,452 | 89,667,286 |
| 未収配当金 | 37,112,100 | 29,409,100 |
| 未収利息 | 263 | 352 |
| 流動資産計 | 16,792,611,914 | 11,979,671,503 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 258,642,907 | 290,747,057 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 73,814,229 | 13,652,500 |
| 未払収益分配金 | － | 65,070,648 |
| 未払解約金 | 29,138,299 | 98,241,123 |
| 未払受託者報酬 | 9,629,397 | 7,023,635 |
| 未払委託者報酬 | 144,440,982 | 105,354,487 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,404,664 |
| 流動負債計 | 258,642,907 | 290,747,057 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 16,533,969,007 | 11,688,924,446 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,194,391,663 | 6,507,064,841 |
| 元本等合計 | 16,533,969,007 | 11,688,924,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,339,577,344 | 5,181,859,605 |
| （分配準備積立金） | 2,382,360,477 | 1,621,414,118 |
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