JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月29日-平成27年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月28日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 16,792,611,914 | 14,681,012,819 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 16,792,611,914 | 14,681,012,819 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 480,746,199 | 546,135,090 |
| 株式 | 15,896,204,900 | 13,710,956,700 |
| 未収入金 | 378,548,452 | 335,651,520 |
| 未収配当金 | 37,112,100 | 88,269,210 |
| 未収利息 | 263 | 299 |
| 流動資産計 | 16,792,611,914 | 14,681,012,819 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 258,642,907 | 234,644,116 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 73,814,229 | 14,425,740 |
| 未払解約金 | 29,138,299 | 79,036,923 |
| 未払受託者報酬 | 9,629,397 | 8,722,595 |
| 未払委託者報酬 | 144,440,982 | 130,838,858 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 258,642,907 | 234,644,116 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 16,533,969,007 | 14,446,368,703 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,194,391,663 | 7,476,994,598 |
| 元本等合計 | 16,533,969,007 | 14,446,368,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,339,577,344 | 6,969,374,105 |
| （分配準備積立金） | 2,382,360,477 | 1,918,963,143 |
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