JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月28日 | 2016年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 643,960,475 | 130,681,000 |
| 株式 | 11,216,634,290 | 8,505,331,200 |
| 未収入金 | 89,667,286 | 252,953,094 |
| 未収配当金 | 29,409,100 | 67,958,324 |
| 未収利息 | 352 | － |
| 流動資産計 | 11,979,671,503 | 8,956,923,618 |
| 資産の部合計 | 11,979,671,503 | 8,956,923,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,652,500 | 24,680,700 |
| 未払収益分配金 | 65,070,648 | － |
| 未払解約金 | 98,241,123 | 77,159,946 |
| 未払受託者報酬 | 7,023,635 | 5,251,639 |
| 未払委託者報酬 | 105,354,487 | 78,774,618 |
| 未払利息 | － | 358 |
| その他未払費用 | 1,404,664 | 1,050,270 |
| 流動負債計 | 290,747,057 | 186,917,531 |
| 負債の部合計 | 290,747,057 | 186,917,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,507,064,841 | 4,947,957,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,181,859,605 | 3,822,048,741 |
| （分配準備積立金） | 1,621,414,118 | 1,233,986,200 |
| 元本等合計 | 11,688,924,446 | 8,770,006,087 |
| 純資産の部合計 | 11,688,924,446 | 8,770,006,087 |
| 負債・純資産合計 | 11,979,671,503 | 8,956,923,618 |
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