JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月29日-平成29年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月28日 | 2017年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 414,701,121 | 249,854,572 |
| 株式 | 7,177,168,900 | 7,221,733,540 |
| 未収入金 | 130,704,653 | 117,359,537 |
| 未収配当金 | 13,287,250 | 45,953,750 |
| 流動資産計 | 7,735,861,924 | 7,634,901,399 |
| 資産の部合計 | 7,735,861,924 | 7,634,901,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 72,298,889 | 142,456,195 |
| 未払収益分配金 | 41,156,728 | － |
| 未払解約金 | 18,950,736 | 14,527,107 |
| 未払受託者報酬 | 4,372,120 | 4,001,452 |
| 未払委託者報酬 | 65,581,781 | 60,021,672 |
| 未払利息 | 1,022 | 670 |
| その他未払費用 | 874,363 | 800,222 |
| 流動負債計 | 203,235,639 | 221,807,318 |
| 負債の部合計 | 203,235,639 | 221,807,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,115,672,800 | 3,512,260,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,416,953,485 | 3,900,833,972 |
| （分配準備積立金） | 1,035,714,729 | 871,458,121 |
| 元本等合計 | 7,532,626,285 | 7,413,094,081 |
| 純資産の部合計 | 7,532,626,285 | 7,413,094,081 |
| 負債・純資産合計 | 7,735,861,924 | 7,634,901,399 |
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