JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,341,759 |
| コール・ローン | 160,336,285 | 212,269,909 |
| 株式 | 8,272,136,600 | 9,280,580,260 |
| 未収入金 | 216,581,867 | 174,453,209 |
| 未収配当金 | 11,707,550 | 59,918,500 |
| 流動資産計 | 8,660,762,302 | 9,752,563,637 |
| 資産の部合計 | 8,660,762,302 | 9,752,563,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,092,612 | 125,435,685 |
| 未払収益分配金 | 128,578,416 | － |
| 未払解約金 | 17,242,172 | 18,936,938 |
| 未払受託者報酬 | 4,192,998 | 4,899,817 |
| 未払委託者報酬 | 62,894,891 | 73,497,209 |
| 未払利息 | 417 | 2,488 |
| その他未払費用 | 838,541 | 979,900 |
| 流動負債計 | 247,840,047 | 223,752,037 |
| 負債の部合計 | 247,840,047 | 223,752,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,214,460,418 | 3,416,399,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,198,461,837 | 6,112,411,918 |
| （分配準備積立金） | 2,975,335,144 | 2,805,315,285 |
| 元本等合計 | 8,412,922,255 | 9,528,811,600 |
| 純資産の部合計 | 8,412,922,255 | 9,528,811,600 |
| 負債・純資産合計 | 8,660,762,302 | 9,752,563,637 |
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