JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 373,554,603 | 9,687 |
| コール・ローン | － | 290,136,396 |
| 株式 | 6,947,838,340 | 7,268,132,000 |
| 未収入金 | 33,875,506 | 91,314,694 |
| 未収配当金 | 27,523,370 | 63,381,990 |
| 流動資産計 | 7,382,791,819 | 7,712,974,767 |
| 資産の部合計 | 7,382,791,819 | 7,712,974,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 342,804 | 50,356,768 |
| 未払解約金 | 1,436,003 | 19,722,033 |
| 未払受託者報酬 | 4,858,998 | 4,007,295 |
| 未払委託者報酬 | 72,884,867 | 60,109,352 |
| 未払利息 | － | 3,337 |
| その他未払費用 | 971,737 | 801,394 |
| 流動負債計 | 80,494,409 | 135,000,179 |
| 負債の部合計 | 80,494,409 | 135,000,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,373,916,436 | 3,212,283,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,928,380,974 | 4,365,690,823 |
| （分配準備積立金） | 2,711,884,990 | 2,557,051,065 |
| 元本等合計 | 7,302,297,410 | 7,577,974,588 |
| 純資産の部合計 | 7,302,297,410 | 7,577,974,588 |
| 負債・純資産合計 | 7,382,791,819 | 7,712,974,767 |
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