JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 159,694,753 |
| コール・ローン | 238,779,702 | － |
| 株式 | 6,756,373,600 | 5,282,999,800 |
| 未収入金 | 129,139,729 | 85,655,815 |
| 未収配当金 | 22,173,390 | 46,722,800 |
| 流動資産計 | 7,146,466,421 | 5,575,073,168 |
| 資産の部合計 | 7,146,466,421 | 5,575,073,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 84,796,027 | 121,347,702 |
| 未払収益分配金 | 121,795,534 | － |
| 未払解約金 | 6,661,611 | 2,721,068 |
| 未払受託者報酬 | 3,739,902 | 3,435,235 |
| 未払委託者報酬 | 56,098,517 | 51,528,453 |
| 未払利息 | 477 | － |
| その他未払費用 | 747,925 | 686,991 |
| 流動負債計 | 273,839,993 | 179,719,449 |
| 負債の部合計 | 273,839,993 | 179,719,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,044,888,354 | 2,752,822,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,827,738,074 | 2,642,530,769 |
| （分配準備積立金） | 2,378,599,651 | 2,141,713,273 |
| 元本等合計 | 6,872,626,428 | 5,395,353,719 |
| 純資産の部合計 | 6,872,626,428 | 5,395,353,719 |
| 負債・純資産合計 | 7,146,466,421 | 5,575,073,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
